先給小伙伴提個(gè)醒：第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議和政協(xié)第十二屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議，也就是“兩會(huì)”將分別于2016年3月5日和3月3日在北京開(kāi)幕。

“兩會(huì)”每年都開(kāi)，每年都給當(dāng)年投資主題定下重要基調(diào)，牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。如去年國(guó)防軍工、一帶一路、互聯(lián)網(wǎng)+、工業(yè)4.0等熱詞帶來(lái)巨大的投資機(jī)會(huì)，今年“兩會(huì)”也值得格外重視。

中國(guó)基金報(bào)記者根據(jù)市場(chǎng)人士近期研究分析發(fā)現(xiàn)，供給側(cè)改革、國(guó)企改革、綠色環(huán)保、TMT、以及國(guó)防軍工或成為較受關(guān)注的熱點(diǎn)。投資者不妨關(guān)注相關(guān)基金，做足準(zhǔn)備工作，一旦出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，可大膽布局。

供給側(cè)改革

關(guān)注重配煤炭有色地產(chǎn)基金

“兩會(huì)”預(yù)備行情中，供給側(cè)改革相關(guān)概念最受關(guān)注。2月23日就有以鋼鐵、煤炭、有色、建材、房地產(chǎn)為代表的供給側(cè)改革概念領(lǐng)漲。這一主題可以說(shuō)是今年“兩會(huì)”最大的看點(diǎn)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注重配煤炭、有色、地產(chǎn)等周期板塊基金。

究竟有哪些基金重倉(cāng)持有這些領(lǐng)域呢？首先看重配采礦業(yè)的基金，去年底華夏上證能源ETF、匯添富中證能源ETF、富國(guó)中證煤炭、中融中證煤炭、廣發(fā)中證全指能源ETF和招商中證煤炭，配置該行業(yè)市值占凈值比超70%。

其次看重配建筑業(yè)基金，則有南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)、鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信高鐵產(chǎn)業(yè)、中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)，去年底配置該行業(yè)比例超30%。另外，不少“一帶一路”的基金去年底配置該行業(yè)比例也超過(guò)20%。

最后看看重配房地產(chǎn)行業(yè)的基金，則有華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF、鵬華中證800地產(chǎn)、招商滬深300地產(chǎn)、天弘中證全指房地產(chǎn)A、國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)等，去年底配置比例超80%。

此外，凱石金融產(chǎn)品研究中心首席分析師桑柳玉發(fā)布報(bào)告顯示，商品價(jià)格反彈+供給側(cè)改革利好周期主題基金。該報(bào)告分析，周期風(fēng)格指數(shù)基金中，如周期類(lèi)主題基金有海富通上證周期ETF及其聯(lián)接基金，而能源則有華夏上證能源ETF、匯添富中證能源ETF、廣發(fā)中證全指能源ETF及其聯(lián)接基金；資源則有鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)、銀華中證內(nèi)地資源主題、博時(shí)自然資源ETF及其聯(lián)接基金、民生加銀中證內(nèi)地資源；而材料則有華夏上證原材料ETF、南方中證500原材料ETF、廣發(fā)中證全指原材料ETF及其聯(lián)接基金；而工業(yè)則有南方中證500工業(yè)ETF。

主動(dòng)管理型周期主題基金，則有泰達(dá)宏利周期[0.82%]、大摩資源優(yōu)選、景順長(zhǎng)城資源壟斷、中海能源策略、新華泛資源優(yōu)勢(shì)、景順長(zhǎng)城能源基建、易方達(dá)資源行業(yè)、嘉實(shí)周期優(yōu)選、華寶興業(yè)資源優(yōu)選。其中易方達(dá)資源、華寶興業(yè)資源去年底周期行業(yè)配比最高。業(yè)績(jī)方面，近3年和近5年業(yè)績(jī)綜合考慮，新華泛資源和景順長(zhǎng)城能源基建表現(xiàn)最為出色。

投資者在選擇時(shí)需要注意以下3點(diǎn)，第一是看主題機(jī)會(huì)，選擇看準(zhǔn)的行業(yè)基金布局；第二是主動(dòng)型基金看長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的品種；第三，不少指數(shù)型ETF品種，不宜過(guò)分戀戰(zhàn)、注意波段操作。